Если жулики из ДАКС 100 Вас кинули, то сообщите об этом нам [email protected] - возврат денег от брокера-мошенника, пишите …

Вопрос по технической процедуре выплаты НКД

Национальная комиссия по ценным бумагам
Национальная комиссия по ценным бумагам

С сегодняшнего дня начался период приостановки торгов по облигациям МТС 04 в предверии выплаты НКД 14.05.13.

Возник вопрос, по итогу какого дня происходит отсечка для формирования реестра владельцев данного выпуска для выплаты купонного дохода?

Формально происходит отсечка на 13.05., так как 14.05. он буде равен нулю, но если владеете бумагой на дату блокировки торгов, то уже в списке и поучите купон.

Блокировка облигаций связана с определенными тех сложностями учета владельцев на дату выплаты, поэтому по росс практике облигации блокируют за определенную дату до выплаты купона (обычно неделя).

В западной практике купон выплачивается на некую дату, предшествующую дате фактической выплаты (потом продавцы/покупатели разбираются между собой, с помощью расчетной системы, типа евроклира)